Contabilità

  • Scale Provvigionali

    Possibilità di impostare aliquote provv.li personalizzate per agente e divise per prodotto.

  • Generazione Estratti Conto Cliente

    Possibilità di incassare mediante una sola movimentazione monetaria uno o più contratti associando questa operazione ad un numero di estratto conto cliente.

  • Generazione Estratti Provv.li Agente

    1. Incassi da Agente al lordo provv.le (senza compensazione)
        Possibilità di incassare dall'agente il totale complessivo del contratto senza compensare la provv.ne
    2. Incassi da Agente al netto della provvigione (con la compensazione)
        Possibilità di incassare dall'agente effettuando la compensazione provv.le al netto della ritenuta
    3. Liquidazione della provvigione su contratti già incassati al Lordo
    4. Incassi da Agente misti
        possibilità di incassare contratti in compensazione
        possibilità di incassi al lordo della provvigione
        possibilità di liquidare la provvigione diretta su contratti già incassati
        secondo una modalità automatica ed istantanea se richiesto.

  • Dare/Avere Agente

    Consente di gestire eventuali sospesi su Estratti provv.li. Spesso, infatti, si verifica che la movimentazione monetaria non è contestuale alla chiusura contabile oppure potrebbe risultare differente dal totale dell'estratto da liquidare o da incassare. Questa problematica genera automaticamente dei crediti/debiti residui che verranno automaticamente riportanti sull'estratto successivo

  • Generazione Estratti alla Compagnia

    Funzionalità molto importante per il broker è quella di sapere sempre quali titoli messi in copertura dovranno essere pagati alla compagnia e registrare l’effettiva movimentazione monetaria.

  • Fatturazione

    Modulo per emettere e stampare fatture direttamente dal software

  • Prima Nota Cassa

    Modulo di contabilità prima nota cassa integrato nel gestionale dove è possibile registrare tutte le entrate e le uscite di cassa e banca. Suddiviso per Conti e Macroconti.

  • Report Ritenute d’Acconto

    Consente di produrre con una semplice operazione l’elenco delle ritenute d’acconto da produrre per i versamenti F24

  • Reportistica

    Consente di produrre un gran numero di report esportabili anche in Excel – PDF per monitorare in qualsiasi momento l’esposizione finanziaria dell’azienda nei confronti di agenti e clienti. Conoscere il pre-estratto di un agente diventa un operazione semplice che si effettua con un singolo click.




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